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基金赎回价格在哪天计算?

 配资在线 2020-07-29 炒股基础

什么是资金赎回?如果您要求根据已发布的净额出售持有的基金并收回资金,这通常称为赎回资金。通常,赎回资金需要在T+1个工作日内确认,确认结果可以在T+2个工作日内进行验证。货币基金的赎回时间通常为T+2个工作日,其他基金产品的赎回时间通常为T+4〜T+7个工作日。赎回率通常随着赎回基金单位保留期的增加而降低,直到达到零。赎回率和未偿还资金的价值计算如下:赎回率=赎回单位×T日基金单位净值×赎回率比率赎回价值=赎回行动×净值以当日的赎回率T计算基金单位的收益。如果投资者赎回该基金50,000个单位,则假设赎回率为0.5%,则该基金当日的资产净值为1.1688元,赎回价值为:赎回费=50,000×1.1688×0.5%=292.20元赎回价值=50,000×1.1688-292.2=58,147.80元

基金赎回价格在哪天计算

基金赎回基于当天的净值。如何计算周六和周日?

赎回资金是根据当天订单的净值计算的。该基金只能在交易日赎回,因此周六和周日没有任何情况。此外,资金赎回通常在同一天报告,表明尚未报告;第二天显示为已报告;资金将在第三天到第十一天之间退还到帐户中。其中,货币资金是在第三天收到的,股票资金是在第五天之前收到的,而QDII资金是在第十一天之间收到的。上述天数是指交易日,将在假期期间推迟。

基金赎回价格在哪天计算

TAG: 资金 基金 赎回 净值

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