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为什么有些基金保持净资产数月不变?

 配资在线 2020-09-07 炒股基础

基金分为开放式基金和封闭式基金,其中开放式基金日内净值不变,如在当日三时前申请出售,则按当日三点后基金续期净值进行交易。 即净值在每个交易日收盘后不会清算一次,以下是开放式基金近期的净值变动情况。 封闭式基金价值的变化不是每天更新,而是每周一次。 以下是封闭式基金净值的变化。 成立于6月10日,净值为1元,6月14日首次更新,之后按周速度更新。 由于封闭式基金不能在封闭期结束前赎回,所以每天公布净值几乎没有意义,所以每周只公布一次。

 为什么有些基金保持净资产数月不变

但对于被试陈述几个月不公布基金,一般是两种情况:第一种情况,新成立的新基金新募集的资金,前一两个月不是净值,因为基金本身有一个封闭的成立期。 例如,今年的科创董事会基金易方达于6月11日出售,但7月5日,该基金正式成立,净值为1元,6月11日至7月5日期间没有净值。 第二在基金清算的情况下,如果基金连续60天的基金份额持有人少于100人,或者基金的总资产净值连续60天接近或跌破5000万元,或者净值低于0.3元,存在清算风险。

 为什么有些基金保持净资产数月不变

基金清算时,基金管理人将所出售的全部股份进行处置,然后进行清算,在没有清算结束的情况下,基金净值将长期保持不变。 例如,以下,中海中铁高铁行业指数评级基金2月份清算,我们看到基金净值自2月22日以来没有变化。 在第三种情况下,基金大幅降低了头寸。 一些基金经理可能会根据未来的悲观预期来判断,有时会进行清算操作,但由于类型不同,基金有自己的头寸要求。 因此,一些基金一般是大幅减持股票,然后再追加债券或银行存款。 所以由于股票的仓位很低,股市的涨跌对基金净值的影响很小。

它经常发生在市场崩溃或反弹期间,基金的一些神奇的净值没有改变。 或者变化很小,这就是原因。 以上几种情况,会导致基金在一段时间内净值不变,或者变动很小。

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