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行政出纳的工作是什么?

 配资在线 2020-09-15 炒股基础

1. 货币基金会计。 日常工作内容为:。 (一)办理现金收付,审批证据。 严格按照国家现金管理制度的规定,按审核人审核签字的收付凭证,审核,办理付款。 重大支出项目,必须经会计主管,总会计师或单位负责人审核签字。 。 收到付款后,在收据上签字,并在收据和付款上盖章。 。 (二)办理银行结算,规范支票使用。 严格控制空白支票的签收。 因特殊情况需要开具不填转账支票的,必须在支票上写明收款人姓名,付款目的,开具日期,限额和报销期限,收款人在专用登记簿上签名。 。空白支票逾期应交给发行人。 对于不正确的支票,必须加盖无效印章,并与存根一起保存。 支票遗失时,应立即向银行挂失。

 行政出纳的工作是什么

不得将银行账户出租或出借给任何单位和个人进行结算。 。 (3)认真记日记,确保月底。 按顺序登记现金和银行存款日记账,并根据已完成的收付凭证结清余额呃。 现金账面余额应及时与银行对账单核对。 月末应编制银行余额调节表,使账面余额与报表上的余额调节表一致。 对于决算,要及时查询。 应随时掌握银行存款余额,不得开具空头支票。 。 (四)保管库存现金和有价证券。 供现金和各种有价证券,保证其安全完整。 库存现金不得超过银行核定限额,超出部分应及时存入银行。 不得使用“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。 库存现金如有短缺或盈余,应查明原因,视情况另行处理,不得私自取用或补足。

 行政出纳的工作是什么

如有短缺,负责赔偿。要保守安全密码的秘密,保管好钥匙,不得随意传递给他人。 。 (五)保管印章,登记注销支票。 出纳管理的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。 但是,签发支票的所有印章不得由出纳保管。 对于空白收据和空白支票必须严格管理,专册登记,认真办理注销手续。 。 (6)审查收据并结清销售。 仔细检查销售业务的相关凭证,严格按照销售合同及银行结算制度,及时结算销售款项,进行销售收款。 如遇销售纠纷,拒贷时,应及时通知相关部门处理。 交易结算。 日常工作内容为:。 (一)结算交易,建立清算制度。 办理其他往来款项的结算。 现金结算业务的内容主要包括:企业与内部核算单位与职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;结算起点以下小额款项结算;其他方面按规定结算。

购销业务以外的所有应收账款和暂付款应及时催收和结算;应付款项和暂付款应及时清偿。 。 确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款应按要求确定并报告审批。 实行备用金制度的企业应当核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。 对于垫付的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不得挪用。 建立其他往来账户清算程序。 。 暂收,暂付,应收,应付及备用金以外的其他债权债务和往来款项,建立清算程序制度,加强管理,及时清算。 。 (二)会计处理其他事项,防止坏账损失。 对于往来帐以外的购销业务,按单位和个人户建立明细账,根据审核的记账凭证逐一登记,并经常核对余额。

年底将名单复印一份,报领导或相关部门。 3. 工资核算。 日常工作内容为:。 (一)实施工资计划,监督工资使用。 根据批准的工资计划,会同劳动人事部,严格按照规定掌握工资奖金的发放情况,并分析工资计划的执行情况。对违反工资政策,滥发津贴和奖金的,应当予以制止向领导和有关部门报告。 审核工资发放文件,发放工资奖金。 根据员工实际人数,工资等级和工资标准,核对工资奖金计算表,办理预扣款(包括计算个人所得税,住房基金,劳保基金,失业保险基金等。 ),计算实际工资。 根据车间和部门分类,编制工资,奖金汇总表,填写记账凭证,经审核后,会同有关人员提取现金,组织发放。

支付的工资和奖金必须由收款人签字或盖章付款完成后,应将工资奖金计算表附在记账凭证上或单独装订,并注明记账凭证号,妥善保管。 。 (3)负责薪金核算并提供薪金数据。 根据工资总额的构成及工资发放来源,进行明细核算。 根据管理要求编制相关工资报表。 登记现金日记账和银行存款日记账。 。 定期核对库存,与银行对账,编制银行余额调节表。

出纳日常工作的内容有哪些?

有以下几点:。 (一)货币资金收支和出纳货币资金管理主要包括两个方面:一是日常货币资金收支业务的处理;二是上述收支业务的核算。 。 (二)现金盘点时,出纳应根据优惠券分别清点现金金额,然后加起来,以便取得当日现金实际金额,核对库存实际金额与账面余额是否相符。 如有长段或短段,应进一步查明原因,及时处理。 。 (三)结算交易,结算交易,建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的资金结算;不能办理转账手续的企业与单位和个人之间的资金结算清晰;结算起点以下小额;可按规定用于其他方面结算。 购销业务以外的所有应收账款和暂付款项应及时收回和结算;到期付款和暂付款项应及时清偿。

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