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建筑公司内部财务管理制度?

 配资在线 2020-09-30 炒股基础

无论是什么样的公司内部财务管理制度的内容大致相同。 一人有限公司财务管理制度,可根据本单位实际情况制定。 下面为您提供一个内部财务管理系统,供您参考。 公司内部财务管理制度1,会计职责1,执行国家颁布的有关财务制度,严格按照<会计法>进行会计核算,报账,严格财经纪律,手续齐全,内容真实,数据准确,账目清楚。 2.负责编制公司年度财务计划;编制月度,季度,年度会计报表及相关附注,每月10日前向公司领导及时,真实,准确地报送会计报表,完整反映财务状况,并每季度进行财务分析。 3.责任会计,特别是对应的收款、应付款和其他往来账户要及时清算和收款;定期盘点固定资产、低值易耗品等财产项目,做到账实相符,账实相符,发现不一致,必须查明情况及时报告。

建筑公司内部财务管理制度

4.负责公司资产管理及财产的登记,核对,抽查和调拨,按规定计算折旧费用,确保资产资金来源。 5.妥善保管会计凭证,会计账簿,会计报表等档案资料。 6完成上级领导交办的其他工作任务。 出纳职责1,负责现金和银行转账票据,无积压,按时将现金送到银行。 2.严格遵守现金管理制度,库存现金遵守规定限额,不挪用,不向银行借白条,不动用业务资金。 3.根据会计人员签署的收付凭证,按审核审批制度进行付款。 4.写支票,按公司财务管理制度办理汇款,完成相关手续,不符合要求的应退还。 5.填写有关收支的会计文件,登记银行存款和现金出纳日记账,确保账目一致。

6.负责保管未签发的支票、支票簿和签名支票存根。 7.负责当月工资,奖金及各项福利的审核发放。8.结合公司的实际经营情况,每月汇总收支凭证和记账凭证登记明细。 每月9.10日前,将银行存款日记账与银行对账单核对,编制银行余额调节表。 10. 每月末向总经理和法定代表人报告银行存款余额,营业收入和本月及本年度的累计金额。 11. 安全钥匙,密码无泄漏或传输。 12. 完成上级领导交办的其他工作任务。 固定资产管理条例1。 公司固定资产包括机械设备,车辆,家具,电器等设备的财务管理和折旧由财务室负责。 每年年底2.必须进行固定资产盘点,做到实物与会计记录一致,会计数据准确。

固定资产丢失或损坏的,要查明原因,明确责任,作出适当处理。 固定资产购置3.,必须有经批准的购置计划;购置时,经领导批准,可在计划范围内使用定额支票。 4.购置固定资产报销按照财务制度审批程序执行。公司印章包括公章,财务专用章,法人代表印章,合同专用章等。 公章由行政管理部指定专人保管,财务专用章,法人代表章,合同章由财务室专人保管。 2.保管人员必须坚守职责,未经领导批准,不得将印章带出办公室,不得私自使用,不得委托他人负责。 3.保持印章使用的严肃性。 各类印章仅用于公文和信函,严禁在空白介绍信上盖章。 必须使用密封用印章登记。 关于公司员工差旅费的规定:1、根据财政部有关文件规定,所有员工均可乘坐火车、硬卧车票。

如遇特殊情况,必须报总经理批准后方可入座,否则不予报销。 四班票可乘船。 2.在路上。 每人乘火车、轮船每天津贴$20元,乘客车6小时以上,可按在途标准补贴20元。 3.人员每人每天按80元标准住宿,出差住宿按天计算;副总经理以上实报实销,酒店不得超过三星级。 4.住宿补贴,标准为每人每天20元。 5.城市交通补贴,标准为每人每天10元。 6.差旅费,必须在五天内返回公司办理报销手续,退还预支的差旅费,否则将被视为贪污。 6. 物资采购规定1。 各部门应每年预测材料消耗率和损耗率,在每年12月中旬前编制采购计划和预算,报财务室审核。 2.计划外采购或临时增加,也制定计划或报告财务办公室审查。

3.财务室审核各部门的采购计划和预算,将批准的计划提交给行政部门门监督执行。 4.采购价值在500元以上的有2人以上办理;大宗物资或长期物资,必须与3家以上供应商核对,并签订供货协议。 5.计划外和临时少量急需物品,经总经理批准,5月采购。 6.采购人员进行材料付款,价值在500元以上,使用转账支票或委托银行付款;$500以下,可支付现金。 7.转账支票通常由出纳根据购买者提供的准确号码或单据填写。 如果买方的空域白色转移检查与另一方,转移检查必须是有限的。 8.材料采购价值超过500元,卖方要求现金,必须经财务处审查,经批准后,才能付款。

公文及合同管理规定1。以公司名义发出的正式文件,由部门经理审核,总经理签发。 2.以公司名义在内部和外部签署的合同,由财务办公室统一,并在处理原始分类文件后,随时通知您。 财务审批,报销规定1,公司各部门应根据工作需要,事先制定支出计划,经总经理批准后,重新运行人按规定办理借款或报销手续。 2.公司员工报销,办理如下审批手续:经办人-部门经理签字-总经理签字-出纳付款。 3.以上费用必须支出,如总经理不在,必须经总经理电话批准后方可支出,总经理返回公司后再签字。 4.员工不批准个人贷款。 。

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