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外汇期权?

 配资在线 2020-09-01 配资服务

期权(Options)又称期权,它始于股票期权交易,直到20世纪80年代才有外汇期权,第一个外汇期权是英镑和德国马克,1982年费城证券交易所(费城证券交易所),它是既定股票期权交易的变形。 外汇期权的出现归因于两个重要因素:国际金融市场汇率波动的加剧和国际贸易外汇期权的交易,通常有两种国际期权:一种是美国期权。 在合同到期日之前的任何时候,呼叫方可以行使的一种选择。 例如:今天上午欧元/美元的即期汇率是1。 1500年,一位客户预计欧元的汇率将在夜间或明天上涨1。 1600或更高。 所以他给银行买了10万欧元的面值,两周的行权价格是1。 1500欧元看涨,美元看跌美国期权,设定利率2。

 外汇期权

5%(即。 该选项费用为2500欧元)。 第二天,欧元/美元汇率上升,超过1。 1500,最多1。 1700级。 因此,客户可以要求立即执行选项(1。 。 1700-1. 1500=200)利润200点,即2000$。 但减去通话费用,客户仍然损失$875(2000-2500×1。 1500=$-875)。 可见,美国的期权是灵活和方便的,但期权的成本非常昂贵。 另一种是欧洲期权,即买方必须在期权到期当天行使的期权。 亚洲金融市场,固定期权的行使时间为北京时间下午14∶00时期权到期。 在此之后,有价值的选项将自动失效。 同样,我们在上面的例子中指出:客户预计欧元/美元将在两周内从1上升。

 外汇期权

水平1500逐渐上升到1。 1700级。 因此,他还购买了10万欧元的面值,为期两周,练习价格是1.。 1500级欧洲期权,期权费只有0。 65%(即。 650欧元)。但欧洲的选择必须等到北京时间下午14点∶到期日。 不像美国的选择是随机的。 假设选项在1处过期。 1700实施,客户可以盈利1252。 $50(2000-650×1. 。 1500=1252. 50)。 。 通过比较,得出的结论是,欧洲期权的利润较低,但在利润的时间安排上不灵活;美国期权是灵活的,但费用昂贵。 因此,目前大多数国际选择都是欧洲选择。 。 在外汇期权的情况下,通常有两种国际期权:一种是美国期权。

在合同到期日之前的任何时候,呼叫方可以行使的一种选择。 例如:今天上午欧元/美元的即期汇率是1。 1500年,一位客户预计欧元的汇率将在夜间或明天上涨1。 1600或更高。 所以他给银行买了10万欧元的面值,两周的行权价格是1。 1500欧元看涨,美元看跌美国期权,设定利率2。 5%(即。 该选项费用为2500欧元)。第二天,欧元/美元汇率上升,超过1。 1500,最多1。 1700级。 因此,客户可以要求立即执行选项(1。 。 1700-1. 1500=200)利润200点,即2000$。 但减去通话费用,客户仍然损失$875(2000-2500×1。 1500=$-875)。

可见,美国的期权是灵活和方便的,但期权的成本非常昂贵。 另一种是欧洲期权,即买方必须在期权到期当天行使的期权。 亚洲金融市场,固定期权的行使时间为北京时间下午14∶00时期权到期。 在此之后,有价值的选项将自动失效。 同样,我们在上面的例子中指出:客户预计欧元/美元将在两周内从1上升。 水平1500逐渐上升到1。 1700级。 因此,他还购买了10万欧元的面值,为期两周,练习价格是1.。 1500级欧洲期权,期权费只有0。 65%(即。 650欧元)。 但欧洲的选择必须等到北京时间下午14点∶到期日。 不能随意执行像美国选项。 假设选项在1处过期。 1700实施,客户可盈利1252。

$50(2000-650×1. 。 1500=1252. 50)。 。 通过比较,得出的结论是,欧洲期权的利润较低,但在利润的时间安排上不灵活;美国期权是灵活的,但费用昂贵。 因此,目前大多数国际选择都是欧洲选择。 。 在外汇期权的情况下,通常有两种国际期权:一种是美国期权。 在合同到期日之前的任何时候,呼叫方可以行使的一种选择。 例如:今天上午欧元/美元的即期汇率是1。 1500年,一位客户预计欧元的汇率将在夜间或明天上涨1。 1600或更高。 所以他给银行买了10万欧元的面值,两周的行权价格是1。 1500欧元看涨,美元看跌美国期权,设定利率2。 5%(即。 该选项费用为2500欧元)。

第二天,欧元/美元汇率上升,超过1。 1500,最多1。 1700级。因此,客户可以要求立即执行选项(1。 。 1700-1. 1500=200)利润200点,即2000$。 但减去看涨期权付款后,客户仍损失$875(2000-2500×1。 1500=$-875)。 可见,美国的期权是灵活和方便的,但期权的成本非常昂贵。 另一种是欧洲期权,即买方必须在期权到期当天行使的期权。 亚洲金融市场,固定期权的行使时间为北京时间下午14∶00时期权到期。 在此之后,有价值的选项将自动失效。 同样,我们在上面的例子中指出:客户预计欧元/美元将在两周内从1上升。 水平1500逐渐上升到1。

1700级。 因此,他还购买了10万欧元的面值,为期两周,练习价格是1.。 1500级欧洲期权,期权费只有0。 65%(即。 650欧元)。 但欧洲的选择必须等到北京时间下午14点∶到期日。 不能随意执行像美国选项。 假设选项在1处过期。 1700实施,客户可以盈利1252。$50(2000-650×1. 。 1500=1252. 50)。 相比之下 得出的结论是,欧洲期权的利润较低,但在盈利时间上不灵活,而美国期权则是灵活的,但支付成本很高。 因此,大多数国际选择都是欧洲选择。 。

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